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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 924.00 | 139 205.00 | 16 719.00 | 155 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 001.00 | 22 379.00 | 22 622.00 | 45 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 926.00 | 161 585.00 | 39 341.00 | 200 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 017.00 | 61 492.00 | 440 525.00 | 502 017.00 |
BZ Autres créances | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CF Disponibilités | 71 455.00 | | 71 455.00 | 71 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 303.00 | 61 492.00 | 535 811.00 | 597 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 229.00 | 223 076.00 | 575 152.00 | 798 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 407.00 | 271 453.00 | | 299 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 961.00 | 27 954.00 | | 87 961.00 |
DL TOTAL (I) | 395 752.00 | 307 791.00 | | 395 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 683.00 | 20 920.00 | | 15 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 715.00 | 121 677.00 | | 105 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 707.00 | 27 447.00 | | 50 707.00 |
EA Autres dettes | 7 075.00 | 3 010.00 | | 7 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 400.00 | 173 054.00 | | 179 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 152.00 | 480 845.00 | | 575 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 955.00 | 158 349.00 | | 170 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 270.00 | | 7 185.00 | 218 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 529.00 | 200 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 529.00 | 200 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 270.00 | | 7 185.00 | 218 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 387.00 | 18 535.00 | 18 338.00 | 161 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 387.00 | 18 535.00 | 18 338.00 | 161 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 715.00 | 105 715.00 | | 105 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UX Autres créances clients | 440 525.00 | 440 525.00 | | 440 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 705.00 | 6 260.00 | 8 445.00 | 14 705.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 657.00 | 517 657.00 | | 517 657.00 |
VW T.V.A. | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 400.00 | 170 955.00 | 8 445.00 | 179 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 2 391.00 | | 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 698.00 | 5 243.00 | | 5 698.00 |
ST Autres comptes | 120 084.00 | 89 899.00 | | 120 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 688.00 | 64 685.00 | | 75 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
YT Sous‐traitance | 229 202.00 | 283 568.00 | | 229 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | 947.00 | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 488.00 | 3 338.00 | | 1 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 128.00 | 129 668.00 | | 138 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 548.00 | 179 796.00 | | 107 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 672.00 | 443 395.00 | | 430 672.00 |