| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 582.00 | 66 016.00 | 4 566.00 | 70 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 399.00 | 79 179.00 | 59 219.00 | 138 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 762.00 | 132 979.00 | 176 783.00 | 309 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 365.00 | | 170 365.00 | 170 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 124.00 | 278 175.00 | 410 948.00 | 689 124.00 |
BT Marchandises | 1 870 215.00 | 14 825.00 | 1 855 390.00 | 1 870 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 494.00 | 25 565.00 | 2 673 929.00 | 2 699 494.00 |
BZ Autres créances | 543 652.00 | | 543 652.00 | 543 652.00 |
CF Disponibilités | 325 784.00 | | 325 784.00 | 325 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 454 608.00 | 40 391.00 | 5 414 217.00 | 5 454 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 732.00 | 318 566.00 | 5 825 166.00 | 6 143 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 025 992.00 | 1 773 764.00 | | 2 025 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 161.00 | 502 227.00 | | 401 161.00 |
DK Provisions réglementées | | 31 285.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 537 153.00 | 2 417 277.00 | | 2 537 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 119.00 | 1 527 901.00 | | 1 837 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 1 179.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 260.00 | 722 785.00 | | 1 034 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 042.00 | 457 805.00 | | 368 042.00 |
EA Autres dettes | 47 294.00 | 37 516.00 | | 47 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 012.00 | 2 747 189.00 | | 3 288 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 166.00 | 5 164 466.00 | | 5 825 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 909 501.00 | 1 298 143.00 | 16 207 645.00 | 14 909 501.00 |
FG Production vendue services | 85 484.00 | 2 594.00 | 88 079.00 | 85 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 994 985.00 | 1 300 738.00 | 16 295 724.00 | 14 994 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 433 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 345 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 184.00 | |
GE Autres charges | | | 86 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 035 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 285.00 | 150.00 | | 31 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 285.00 | 8.00 | | 31 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 357.00 | 234 306.00 | | 196 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 161.00 | 50 227.00 | | 401 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 883.00 | | 144 030.00 | 571 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 789.00 | 689 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 789.00 | 448 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 064.00 | | 135 887.00 | 339 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 380.00 | | | 170 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 676.00 | 76 289.00 | 26 789.00 | 228 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 440.00 | 3 577.00 | | 62 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 236.00 | 72 711.00 | 26 789.00 | 166 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 380.00 | 14 825.00 | 37 380.00 | 37 380.00 |
6T Sur comptes clients | 90 070.00 | 2 359.00 | 66 854.00 | 90 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 450.00 | 17 185.00 | 104 244.00 | 127 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 260.00 | 1 034 260.00 | | 1 034 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 898.00 | 119 898.00 | | 119 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 882.00 | 123 882.00 | | 123 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 365.00 | 170 365.00 | | 170 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 643 424.00 | 2 643 424.00 | | 2 643 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
VB T. V. A. | 156 237.00 | 156 237.00 | | 156 237.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 944.00 | 57 944.00 | | 57 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 175.00 | 254 176.00 | 423 999.00 | 678 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 760.00 | | | 309 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
VP Divers | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 317.00 | 202 317.00 | | 202 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 973.00 | 3 428 973.00 | | 3 428 973.00 |
VW T.V.A. | 111 181.00 | 111 181.00 | | 111 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 012.00 | 2 864 014.00 | 423 999.00 | 3 288 012.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |