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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 142.00 | 43 506.00 | 13 635.00 | 57 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 416.00 | 15 541.00 | 874.00 | 16 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 997.00 | 273 108.00 | 93 889.00 | 366 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566 671.00 | | 566 671.00 | 566 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 243.00 | 332 156.00 | 675 086.00 | 1 007 243.00 |
BT Marchandises | 4 080 557.00 | 92 301.00 | 3 988 256.00 | 4 080 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 302.00 | 7 578.00 | 2 797 724.00 | 2 805 302.00 |
BZ Autres créances | 506 157.00 | | 506 157.00 | 506 157.00 |
CF Disponibilités | 1 117 087.00 | | 1 117 087.00 | 1 117 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 528 799.00 | 99 879.00 | 8 428 919.00 | 8 528 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 536 042.00 | 432 036.00 | 9 104 005.00 | 9 536 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 314 822.00 | 2 270 491.00 | | 2 314 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 703.00 | 744 330.00 | | 910 703.00 |
DK Provisions réglementées | 176 383.00 | | | 176 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 908.00 | 3 564 822.00 | | 3 951 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 327.00 | 3 146 861.00 | | 1 850 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 746.00 | 1 659.00 | | 158 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 480.00 | 63 195.00 | | 22 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 844.00 | 1 315 040.00 | | 2 361 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 968.00 | 605 508.00 | | 688 968.00 |
EA Autres dettes | 35 541.00 | 31 294.00 | | 35 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 152 094.00 | 5 163 557.00 | | 5 152 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 104 005.00 | 8 728 381.00 | | 9 104 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 746.00 | | | 158 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 575 488.00 | 2 169 545.00 | 26 745 033.00 | 24 575 488.00 |
FG Production vendue services | 205 850.00 | 8 916.00 | 214 766.00 | 205 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 781 338.00 | 2 178 461.00 | 26 959 799.00 | 24 781 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 137 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 687 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 886 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 869.00 | |
GE Autres charges | | | 134 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 484 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 228.00 | 1 768.00 | | 30 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 383.00 | | | 176 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 611.00 | 1 768.00 | | 206 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 611.00 | -1 768.00 | | -206 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 912.00 | 298 220.00 | | 336 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 139 706.00 | 19 338 416.00 | | 27 139 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 229 001.00 | 18 594 083.00 | | 26 229 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 703.00 | 744 330.00 | | 910 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 521.00 | | 122 347.00 | 914 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 808.00 | 566 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 767.00 | 950 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 959.00 | 383 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 125.00 | | 28 248.00 | 408 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 396.00 | | 94 099.00 | 506 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 008.00 | 34 600.00 | 52 959.00 | 307 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 008.00 | 34 600.00 | 52 959.00 | 307 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 371.00 | 92 301.00 | 106 371.00 | 106 371.00 |
6T Sur comptes clients | 5 011.00 | 2 568.00 | | 5 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 382.00 | 94 869.00 | 106 371.00 | 111 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 382.00 | 94 869.00 | 106 371.00 | 111 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 845.00 | 2 361 845.00 | | 2 361 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 570.00 | 230 570.00 | | 230 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 311.00 | 199 311.00 | | 199 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566 672.00 | 566 672.00 | | 566 672.00 |
UX Autres créances clients | 2 795 739.00 | 2 795 739.00 | | 2 795 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VB T. V. A. | 305 067.00 | 305 067.00 | | 305 067.00 |
VC Groupe et associés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 012.00 | 849 012.00 | | 849 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 315.00 | 353 132.00 | 648 183.00 | 1 001 315.00 |
VI Groupe et associés | 158 746.00 | 158 746.00 | | 158 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 863.00 | | | 512 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 955 929.00 | | | 1 955 929.00 |
VP Divers | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VW T.V.A. | 181 795.00 | 181 795.00 | | 181 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 129 616.00 | 4 481 433.00 | 648 183.00 | 5 129 616.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |