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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 234.00 | 74 386.00 | 5 848.00 | 80 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 887.00 | 81 169.00 | 29 717.00 | 110 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 264.00 | 210 226.00 | 133 038.00 | 343 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 365.00 | | 250 365.00 | 250 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 766.00 | 365 782.00 | 418 984.00 | 784 766.00 |
BT Marchandises | 2 440 338.00 | 35 461.00 | 2 404 877.00 | 2 440 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 995.00 | 20 483.00 | 2 240 512.00 | 2 260 995.00 |
BZ Autres créances | 1 059 081.00 | | 1 059 081.00 | 1 059 081.00 |
CF Disponibilités | 529 745.00 | | 529 745.00 | 529 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 310 710.00 | 55 944.00 | 6 254 766.00 | 6 310 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 095 477.00 | 421 726.00 | 6 673 750.00 | 7 095 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 365.00 | | | 250 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 877 607.00 | 2 177 153.00 | | 1 877 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 696.00 | 300 453.00 | | 479 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 303.00 | 2 587 607.00 | | 2 867 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314 892.00 | 2 269 608.00 | | 2 314 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 1 110.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 602.00 | 1 606 160.00 | | 887 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 471.00 | 422 556.00 | | 573 471.00 |
EA Autres dettes | 29 221.00 | 28 987.00 | | 29 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 806 447.00 | 4 344 223.00 | | 3 806 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 673 750.00 | 6 931 830.00 | | 6 673 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 889 079.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 893 203.00 | 2 004 510.00 | 19 897 714.00 | 17 893 203.00 |
FG Production vendue services | 79 034.00 | 8 629.00 | 87 664.00 | 79 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 972 238.00 | 2 013 140.00 | 19 985 378.00 | 17 972 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 053 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 336 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 244 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 843.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 14 675.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 17 184.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 17 658.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 893.00 | 135 129.00 | | 191 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 062 242.00 | 18 395 861.00 | | 20 062 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 582 546.00 | 18 095 407.00 | | 19 582 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 696.00 | 300 453.00 | | 479 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 838.00 | | 98 710.00 | 751 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 781.00 | 784 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 781.00 | 454 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 395.00 | | 840.00 | 79 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 063.00 | | 17 870.00 | 502 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 380.00 | | 80 000.00 | 170 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 126.00 | 71 438.00 | 65 781.00 | 360 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 264.00 | 3 123.00 | | 71 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 862.00 | 68 315.00 | 65 781.00 | 288 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 603.00 | 887 603.00 | | 887 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 577.00 | 157 577.00 | | 157 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 529.00 | 148 529.00 | | 148 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 365.00 | 250 365.00 | | 250 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 101.00 | 2 211 101.00 | | 2 211 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
VB T. V. A. | 133 394.00 | 133 394.00 | | 133 394.00 |
VC Groupe et associés | 595 667.00 | 595 667.00 | | 595 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 824.00 | 257 824.00 | | 257 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 069.00 | 422 911.00 | 494 158.00 | 917 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 245.00 | | | 760 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 021.00 | 330 021.00 | | 330 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 992.00 | 3 590 992.00 | | 3 590 992.00 |
VW T.V.A. | 198 804.00 | 198 804.00 | | 198 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 447.00 | 3 312 290.00 | 494 158.00 | 3 806 447.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |