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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 394.00 | 71 263.00 | 8 131.00 | 79 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 079.00 | 116 015.00 | 45 064.00 | 161 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 983.00 | 172 846.00 | 168 136.00 | 340 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 365.00 | | 170 365.00 | 170 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 838.00 | 360 125.00 | 391 712.00 | 751 838.00 |
BT Marchandises | 2 277 250.00 | 21 217.00 | 2 256 033.00 | 2 277 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 407 918.00 | 10 587.00 | 3 397 331.00 | 3 407 918.00 |
BZ Autres créances | 822 848.00 | | 822 848.00 | 822 848.00 |
CF Disponibilités | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 571 922.00 | 31 804.00 | 6 540 118.00 | 6 571 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 323 760.00 | 391 929.00 | 6 931 830.00 | 7 323 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 177 153.00 | 2 025 992.00 | | 2 177 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 453.00 | 401 161.00 | | 300 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 607.00 | 2 537 153.00 | | 2 587 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269 608.00 | 1 837 119.00 | | 2 269 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 1 296.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 160.00 | 1 034 260.00 | | 1 606 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 556.00 | 368 042.00 | | 422 556.00 |
EA Autres dettes | 28 987.00 | 47 294.00 | | 28 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 344 223.00 | 3 288 012.00 | | 4 344 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 830.00 | 5 825 166.00 | | 6 931 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 889 079.00 | 2 864 013.00 | | 3 889 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 140.00 | 57 944.00 | | 152 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 786 343.00 | 100 175.00 | 17 886 518.00 | 17 786 343.00 |
FG Production vendue services | 67 228.00 | 4 115.00 | 71 343.00 | 67 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 853 572.00 | 104 290.00 | 17 957 861.00 | 17 853 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 041 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 044 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 508.00 | |
GE Autres charges | | | 106 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 823 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 843.00 | 31 285.00 | | 34 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 658.00 | 31 285.00 | | 17 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 129.00 | 196 357.00 | | 135 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 395 861.00 | 16 739 861.00 | | 18 395 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 095 407.00 | 16 338 699.00 | | 18 095 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 453.00 | 401 161.00 | | 300 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 541.00 | | | 618 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 161.00 | | | 448 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 380.00 | | | 170 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 825.00 | 21 217.00 | 14 825.00 | 14 825.00 |
6T Sur comptes clients | 25 566.00 | 4 291.00 | 19 270.00 | 25 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 391.00 | 25 508.00 | 34 095.00 | 40 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 391.00 | 25 508.00 | 34 095.00 | 40 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 160.00 | 1 606 160.00 | | 1 606 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 205.00 | 134 205.00 | | 134 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 641.00 | 134 641.00 | | 134 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 365.00 | 170 365.00 | | 170 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 372 292.00 | | | 3 372 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
VB T. V. A. | 154 071.00 | | | 154 071.00 |
VC Groupe et associés | 481 589.00 | | | 481 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 140.00 | 152 140.00 | | 152 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 535.00 | 195 391.00 | 455 144.00 | 650 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 485.00 | | | 461 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 854.00 | | | 78 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 335.00 | | | 108 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 429 750.00 | 4 429 750.00 | | 4 429 750.00 |
VW T.V.A. | 127 717.00 | 127 717.00 | | 127 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 344 223.00 | 3 889 079.00 | 455 144.00 | 4 344 223.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 466 933.00 | 1 466 933.00 | | 1 466 933.00 |