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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 377.00 | 26 223.00 | 2 005 154.00 | 2 031 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 872.00 | 26 223.00 | 2 005 649.00 | 2 031 872.00 |
BT Marchandises | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 299.00 | 1 033.00 | 144 266.00 | 145 299.00 |
BZ Autres créances | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 898 750.00 | | 898 750.00 | 898 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 455.00 | 1 033.00 | 1 290 422.00 | 1 291 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 328.00 | 27 256.00 | 3 296 071.00 | 3 323 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 064.00 | | | 1 448 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 685.00 | | | 198 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 749.00 | | | 1 657 749.00 |
DN Avances conditionnées | 811 050.00 | | | 811 050.00 |
DO TOTAL (II) | 811 050.00 | | | 811 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 008.00 | | | 555 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 466.00 | | | 81 466.00 |
EA Autres dettes | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 716.00 | | | 770 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 071.00 | | | 3 296 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 545.00 | | | 348 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
FG Production vendue services | 942 847.00 | 5 080.00 | 947 927.00 | 942 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 665.00 | 5 080.00 | 952 744.00 | 947 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 249.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 044.00 | | | -17 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 880.00 | | | 84 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 560.00 | | | 1 011 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 875.00 | | | 812 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 685.00 | | | 198 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 168.00 | | 3 117.00 | 2 038 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 413.00 | 2 031 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 413.00 | 2 031 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 673.00 | | 3 117.00 | 2 037 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 914.00 | 95 772.00 | 9 413.00 | 750 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 914.00 | 95 772.00 | 9 413.00 | 750 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 143 749.00 | | | 143 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 837.00 | 132 837.00 | | 132 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 171.00 | | 371 109.00 | 422 171.00 |
VI Groupe et associés | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 262.00 | | | 172 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 851.00 | 156 371.00 | 480.00 | 156 851.00 |
VW T.V.A. | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 716.00 | 348 545.00 | 371 109.00 | 770 716.00 |