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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 306.00 | | 807 306.00 | 807 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 672.00 | | 859 672.00 | 859 672.00 |
BT Marchandises | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 456.00 | | 185 456.00 | 185 456.00 |
BZ Autres créances | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 543 187.00 | | 543 187.00 | 543 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 283.00 | | 1 363 283.00 | 1 363 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 955.00 | | 2 222 955.00 | 2 222 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 564 772.00 | 1 931 176.00 | | 1 564 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 610.00 | 293 597.00 | | 251 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 383.00 | 2 235 772.00 | | 1 827 383.00 |
DP Provisions pour risques | 9 016.00 | 74 988.00 | | 9 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 016.00 | 74 988.00 | | 9 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 071.00 | 149 962.00 | | 51 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 930.00 | 27 447.00 | | 88 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 426.00 | 30 239.00 | | 47 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 726.00 | 191 606.00 | | 159 726.00 |
EA Autres dettes | 39 402.00 | 48 956.00 | | 39 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 556.00 | 448 209.00 | | 386 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 955.00 | 2 758 969.00 | | 2 222 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 182 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 185 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 955.00 | |
GE Autres charges | | | 42 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 170.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 7 800.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 026.00 | 9 016.00 | | 19 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 307.00 | 16 816.00 | | 26 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 307.00 | 58 171.00 | | -26 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 850.00 | 81 197.00 | | 104 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 923.00 | 1 253 174.00 | | 1 216 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 326.00 | 1 001 563.00 | | 923 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 597.00 | 251 610.00 | | 293 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 912.00 | | 12 824.00 | 2 074 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 035 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 356.00 | | 12 014.00 | 2 023 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 556.00 | | 810.00 | 51 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 536.00 | 90 528.00 | | 1 137 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 536.00 | 90 528.00 | | 1 137 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 988.00 | 9 016.00 | 74 988.00 | 74 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 988.00 | 9 016.00 | 74 988.00 | 74 988.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 016.00 | 74 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 185 456.00 | 185 456.00 | | 185 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
VI Groupe et associés | 88 930.00 | 88 930.00 | | 88 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 874.00 | | | 98 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 887.00 | 218 407.00 | 480.00 | 218 887.00 |
VW T.V.A. | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 556.00 | 386 556.00 | | 386 556.00 |