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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 461.00 | | 2 022 461.00 | 2 022 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 180.00 | | 2 073 180.00 | 2 073 180.00 |
BT Marchandises | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 276.00 | 1 007.00 | 169 269.00 | 170 276.00 |
BZ Autres créances | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 816 985.00 | | 816 985.00 | 816 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 489.00 | 1 007.00 | 1 616 482.00 | 1 617 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 669.00 | 1 007.00 | 3 689 662.00 | 3 690 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 887 377.00 | | | 1 887 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 799.00 | | | 163 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 176.00 | | | 2 062 176.00 |
DN Avances conditionnées | 1 077 972.00 | | | 1 077 972.00 |
DO TOTAL (II) | 1 077 972.00 | | | 1 077 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 670.00 | | | 244 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 554.00 | | | 64 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 700.00 | | | 115 700.00 |
EA Autres dettes | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 553.00 | | | 493 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 662.00 | | | 3 689 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 616.00 | | | 343 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 756.00 | | 2 424.00 | 2 070 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 022 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 261.00 | | 2 200.00 | 2 020 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 495.00 | | 224.00 | 50 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 326.00 | 88 646.00 | | 989 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 326.00 | 88 646.00 | | 989 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 168 786.00 | 168 786.00 | | 168 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 670.00 | 94 733.00 | 149 936.00 | 244 670.00 |
VI Groupe et associés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 639.00 | 197 159.00 | 480.00 | 197 639.00 |
VW T.V.A. | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 553.00 | 343 616.00 | 149 936.00 | 493 553.00 |