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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 377.00 | 26 223.00 | 2 005 154.00 | 2 031 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 872.00 | 26 223.00 | 2 005 649.00 | 2 031 872.00 |
BT Marchandises | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 329.00 | 1 292.00 | 151 038.00 | 152 329.00 |
BZ Autres créances | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 167 511.00 | | 1 167 511.00 | 1 167 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 581.00 | 1 292.00 | 1 492 290.00 | 1 493 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 453.00 | 27 515.00 | 3 497 939.00 | 3 525 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 749.00 | | | 1 606 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 323.00 | | | 213 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 072.00 | | | 1 831 072.00 |
DN Avances conditionnées | 903 118.00 | | | 903 118.00 |
DO TOTAL (II) | 903 118.00 | | | 903 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 242.00 | | | 422 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 763.00 | | | 116 763.00 |
EA Autres dettes | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 502.00 | | | 690 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 939.00 | | | 3 497 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 185.00 | | | 355 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 872.00 | | | 2 031 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 031 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 377.00 | | | 2 031 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 273.00 | 92 068.00 | | 837 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 273.00 | 92 068.00 | | 837 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 150 779.00 | | | 150 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 242.00 | 86 926.00 | 335 316.00 | 422 242.00 |
VI Groupe et associés | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 837.00 | | | 132 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 790.00 | 164 310.00 | 480.00 | 164 790.00 |
VW T.V.A. | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 502.00 | 355 185.00 | 335 316.00 | 690 502.00 |