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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 261.00 | | 2 020 261.00 | 2 020 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 756.00 | | 2 070 756.00 | 2 070 756.00 |
BT Marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 966.00 | 1 921.00 | 147 046.00 | 148 966.00 |
BZ Autres créances | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
CF Disponibilités | 608 670.00 | | 608 670.00 | 608 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 876.00 | 1 921.00 | 1 546 955.00 | 1 548 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 632.00 | 1 921.00 | 3 617 711.00 | 3 619 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 750 072.00 | | | 1 750 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 304.00 | | | 207 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 377.00 | | | 1 968 377.00 |
DN Avances conditionnées | 989 326.00 | | | 989 326.00 |
DO TOTAL (II) | 989 326.00 | | | 989 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 373.00 | | | 335 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 555.00 | | | 104 555.00 |
EA Autres dettes | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 711.00 | | | 569 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 711.00 | | | 3 617 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 083.00 | | | 325 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 872.00 | | 69 584.00 | 2 031 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 700.00 | 2 070 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 700.00 | 2 020 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 377.00 | | 19 584.00 | 2 031 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 50 000.00 | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 341.00 | 90 685.00 | 30 700.00 | 929 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 341.00 | 90 685.00 | 30 700.00 | 929 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 145 926.00 | 145 926.00 | | 145 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 373.00 | 90 745.00 | 244 628.00 | 335 373.00 |
VI Groupe et associés | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 791.00 | 193 311.00 | 480.00 | 193 791.00 |
VW T.V.A. | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 711.00 | 325 083.00 | 244 628.00 | 569 711.00 |