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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 088.00 | | 1 286 088.00 | 1 286 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
CF Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 044.00 | | 53 044.00 | 53 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 132.00 | | 1 339 132.00 | 1 339 132.00 |
CU Autres participations | 1 286 088.00 | | 1 286 088.00 | 1 286 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
DH Report à nouveau | 153 624.00 | 135 318.00 | | 153 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 092.00 | 18 306.00 | | 41 092.00 |
DL TOTAL (I) | 288 939.00 | 247 846.00 | | 288 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 207.00 | 120 574.00 | | 116 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 080.00 | 210 164.00 | | 214 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 007.00 | 43 665.00 | | 41 007.00 |
EA Autres dettes | 678 898.00 | 647 480.00 | | 678 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 193.00 | 1 021 884.00 | | 1 050 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 132.00 | 1 269 730.00 | | 1 339 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | 50 000.00 | | 1 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | 51 636.00 | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 366.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 2 867.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | 48 769.00 | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 747.00 | 162 243.00 | | 186 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 654.00 | 143 937.00 | | 145 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 092.00 | 18 306.00 | | 41 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 461.00 | 134 461.00 | | 134 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 898.00 | 678 898.00 | | 678 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 207.00 | 72 207.00 | 44 000.00 | 116 207.00 |
VI Groupe et associés | 79 619.00 | 79 619.00 | | 79 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 193.00 | 1 006 193.00 | 44 000.00 | 1 050 193.00 |