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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 077.00 | | 1 286 077.00 | 1 286 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 536.00 | | 125 536.00 | 125 536.00 |
BZ Autres créances | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CF Disponibilités | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 037.00 | | 151 037.00 | 151 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 115.00 | | 1 437 115.00 | 1 437 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 286 077.00 | | 1 286 077.00 | 1 286 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
DH Report à nouveau | 250 151.00 | 194 716.00 | | 250 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 305.00 | 55 434.00 | | 59 305.00 |
DL TOTAL (I) | 403 679.00 | 344 373.00 | | 403 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 014.00 | 44 019.00 | | 33 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 269.00 | 218 114.00 | | 222 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 077.00 | 10 886.00 | | 17 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 823.00 | 25 662.00 | | 46 823.00 |
EA Autres dettes | 714 251.00 | 703 903.00 | | 714 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 435.00 | 1 002 587.00 | | 1 033 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 115.00 | 1 346 961.00 | | 1 437 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 194 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 749.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 1 749.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 938.00 | 191 504.00 | | 194 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 632.00 | 136 069.00 | | 135 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 305.00 | 55 434.00 | | 59 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 649.00 | 142 649.00 | | 142 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 251.00 | 714 251.00 | | 714 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 014.00 | 11 014.00 | 22 000.00 | 33 014.00 |
VI Groupe et associés | 79 619.00 | 79 619.00 | | 79 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VW T.V.A. | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 435.00 | 1 011 435.00 | 22 000.00 | 1 033 435.00 |