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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 260.00 | | 1 541 260.00 | 1 541 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BZ Autres créances | 2 376 750.00 | | 2 376 750.00 | 2 376 750.00 |
CF Disponibilités | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 154.00 | | 2 400 154.00 | 2 400 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 415.00 | | 3 941 415.00 | 3 941 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 496 260.00 | | 1 496 260.00 | 1 496 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
DH Report à nouveau | 365 939.00 | 309 457.00 | | 365 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 077.00 | 56 482.00 | | 38 077.00 |
DL TOTAL (I) | 498 239.00 | 460 161.00 | | 498 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 850.00 | 1 420 350.00 | | 1 296 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 956.00 | 226 548.00 | | 230 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 240.00 | 23 540.00 | | 25 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 127.00 | 61 955.00 | | 60 127.00 |
EA Autres dettes | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 175.00 | 3 562 394.00 | | 3 443 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 415.00 | 4 022 556.00 | | 3 941 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 192 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | 1 403.00 | | 7 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 155.00 | 200 347.00 | | 201 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 077.00 | 143 865.00 | | 163 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 077.00 | 56 482.00 | | 38 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 077.00 | | 210 183.00 | 1 331 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 077.00 | | 210 183.00 | 1 331 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 337.00 | 151 337.00 | | 151 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 850.00 | 233 709.00 | 851 523.00 | 1 296 850.00 |
VI Groupe et associés | 79 619.00 | 79 619.00 | | 79 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 252.00 | | | 120 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372 245.00 | 2 372 245.00 | | 2 372 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 042.00 | 2 397 042.00 | 45 000.00 | 2 442 042.00 |
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 175.00 | 2 380 034.00 | 851 523.00 | 3 443 175.00 |