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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 261.00 | | 1 586 261.00 | 1 586 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 380.00 | | 91 380.00 | 91 380.00 |
BZ Autres créances | 2 101 436.00 | | 2 101 436.00 | 2 101 436.00 |
CF Disponibilités | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 479.00 | | 2 196 479.00 | 2 196 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 741.00 | | 3 782 741.00 | 3 782 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 541 261.00 | | 1 541 261.00 | 1 541 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
DH Report à nouveau | 404 017.00 | 365 939.00 | | 404 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 954.00 | 38 077.00 | | 6 954.00 |
DL TOTAL (I) | 505 194.00 | 498 239.00 | | 505 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 902.00 | 1 296 850.00 | | 1 063 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 496.00 | 230 956.00 | | 235 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | 25 240.00 | | 15 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 866.00 | 60 127.00 | | 132 866.00 |
EA Autres dettes | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 547.00 | 3 443 175.00 | | 3 277 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 741.00 | 3 941 415.00 | | 3 782 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 205.00 | |
FD Production vendue biens | | | 262 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 474.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 7 926.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 072.00 | 201 155.00 | | 282 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 117.00 | 163 077.00 | | 275 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 954.00 | 38 077.00 | | 6 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 261.00 | | 25 000.00 | 1 561 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 261.00 | | 25 000.00 | 1 561 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 877.00 | 155 877.00 | | 155 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 831.00 | 74 831.00 | | 74 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VC Groupe et associés | 2 091 978.00 | 2 091 978.00 | | 2 091 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 902.00 | 222 979.00 | 773 300.00 | 1 063 902.00 |
VI Groupe et associés | 79 619.00 | 79 619.00 | | 79 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 780.00 | | | 232 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 817.00 | 2 192 817.00 | 45 000.00 | 2 237 817.00 |
VW T.V.A. | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 547.00 | 2 436 623.00 | 773 300.00 | 3 277 547.00 |