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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 088.00 | | 1 286 088.00 | 1 286 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
BZ Autres créances | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
CF Disponibilités | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 872.00 | | 60 872.00 | 60 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 961.00 | | 1 346 961.00 | 1 346 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 286 088.00 | | 1 286 088.00 | 1 286 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
DH Report à nouveau | 194 716.00 | 153 624.00 | | 194 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 434.00 | 41 092.00 | | 55 434.00 |
DL TOTAL (I) | 344 373.00 | 288 939.00 | | 344 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 019.00 | 116 207.00 | | 44 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 114.00 | 214 080.00 | | 218 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 886.00 | 9 662.00 | | 10 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 662.00 | 31 344.00 | | 25 662.00 |
EA Autres dettes | 703 903.00 | 678 898.00 | | 703 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 587.00 | 1 050 193.00 | | 1 002 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 961.00 | 1 339 132.00 | | 1 346 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | 1 021.00 | | 1 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | 1 021.00 | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749.00 | 661.00 | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 504.00 | 186 747.00 | | 191 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 069.00 | 145 654.00 | | 136 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 434.00 | 41 092.00 | | 55 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 494.00 | 138 494.00 | | 138 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 903.00 | 703 903.00 | | 703 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 019.00 | 11 019.00 | 33 000.00 | 44 019.00 |
VI Groupe et associés | 79 619.00 | 79 619.00 | | 79 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VW T.V.A. | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 587.00 | 969 587.00 | 33 000.00 | 1 002 587.00 |