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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 234.00 | 15 067.00 | 3 167.00 | 18 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 993.00 | 99 086.00 | 71 907.00 | 170 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 157.00 | 114 153.00 | 84 004.00 | 198 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BZ Autres créances | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CF Disponibilités | 88 706.00 | | 88 706.00 | 88 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 260.00 | | 132 260.00 | 132 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 417.00 | 114 153.00 | 216 264.00 | 330 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DH Report à nouveau | 113 391.00 | | | 113 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
DL TOTAL (I) | 139 079.00 | | | 139 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 263.00 | | | 216 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
FG Production vendue services | 404 789.00 | | 404 789.00 | 404 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 387.00 | | 406 387.00 | 406 387.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 146.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 713.00 | | | 406 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 354.00 | | | 400 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 544.00 | | 59 249.00 | 144 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 636.00 | 198 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 436.00 | 170 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 110.00 | | 50 319.00 | 126 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 8 930.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 443.00 | 17 146.00 | 5 436.00 | 102 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 067.00 | 2 000.00 | | 13 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 376.00 | 15 146.00 | 5 436.00 | 89 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
UX Autres créances clients | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | | | 876.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 284.00 | 22 354.00 | 8 930.00 | 31 284.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 185.00 | 43 886.00 | 33 299.00 | 77 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
ST Autres comptes | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
YT Sous‐traitance | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 566.00 | | | 81 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 552.00 | | | 147 552.00 |