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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 458.00 | 17 622.00 | 2 835.00 | 20 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 354.00 | 119 606.00 | 52 748.00 | 172 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 800.00 | 137 228.00 | 64 572.00 | 201 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BZ Autres créances | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CF Disponibilités | 94 488.00 | | 94 488.00 | 94 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 676.00 | 137 228.00 | 212 447.00 | 349 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DH Report à nouveau | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DL TOTAL (I) | 152 951.00 | | | 152 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 447.00 | | | 212 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
FG Production vendue services | 411 580.00 | | 411 580.00 | 411 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 552.00 | | 413 552.00 | 413 552.00 |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 075.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 921.00 | | | 414 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 049.00 | | | 401 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 157.00 | | 3 643.00 | 198 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 234.00 | | 2 224.00 | 18 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 993.00 | | 1 361.00 | 170 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 930.00 | | 59.00 | 8 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 153.00 | 23 075.00 | | 114 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 067.00 | 2 556.00 | | 15 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 086.00 | 20 519.00 | | 99 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 989.00 | 8 939.00 | | 8 989.00 |
UX Autres créances clients | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 976.00 | 31 987.00 | 8 989.00 | 40 976.00 |
VW T.V.A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 745.00 | 45 643.00 | 12 101.00 | 57 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
ST Autres comptes | 68 171.00 | | | 68 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
YT Sous‐traitance | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 431.00 | | | 150 431.00 |