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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 972.00 | 141 711.00 | 34 260.00 | 175 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 927.00 | 162 169.00 | 43 758.00 | 205 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
CF Disponibilités | 148 771.00 | | 148 771.00 | 148 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 571.00 | | 187 571.00 | 187 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 498.00 | 162 169.00 | 231 329.00 | 393 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DH Report à nouveau | 124 361.00 | | | 124 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 145 370.00 | | | 145 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
EA Autres dettes | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 959.00 | | | 85 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 329.00 | | | 231 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
FG Production vendue services | 319 819.00 | | 319 819.00 | 319 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 574.00 | | 325 574.00 | 325 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 885.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 705.00 | | | 328 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 025.00 | | | 327 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 770.00 | | 15 309.00 | 203 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 151.00 | 205 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 151.00 | 175 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 989.00 | | 15 134.00 | 173 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 324.00 | | 174.00 | 9 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 725.00 | 17 124.00 | 12 440.00 | 156 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 272.00 | 186.00 | | 20 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 453.00 | 16 938.00 | 12 440.00 | 136 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 490.00 | 9 496.00 |
UX Autres créances clients | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 445.00 | 16 950.00 | 9 498.00 | 26 445.00 |
VW T.V.A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 854.00 | 64 851.00 | 20 000.00 | 84 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
ST Autres comptes | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
YT Sous‐traitance | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 012.00 | | | 184 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |