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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 458.00 | 20 272.00 | 186.00 | 20 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 989.00 | 136 453.00 | 37 536.00 | 173 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 770.00 | 156 725.00 | 47 046.00 | 203 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BZ Autres créances | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CF Disponibilités | 88 163.00 | | 88 163.00 | 88 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 680.00 | | 140 680.00 | 140 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 450.00 | 156 725.00 | 187 725.00 | 344 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DH Report à nouveau | 127 689.00 | | | 127 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 321.00 | | | -3 321.00 |
DL TOTAL (I) | 143 697.00 | | | 143 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
EA Autres dettes | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 725.00 | | | 187 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
FG Production vendue services | 338 275.00 | | 338 275.00 | 338 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 068.00 | | 345 068.00 | 345 068.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 814.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 586.00 | | | 345 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 907.00 | | | 348 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 321.00 | | | -3 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 060.00 | | 19 659.00 | 205 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 948.00 | 203 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 948.00 | 173 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 475.00 | | 19 462.00 | 175 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 127.00 | | 197.00 | 9 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 859.00 | 19 814.00 | 20 948.00 | 157 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 531.00 | 741.00 | | 19 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 326.00 | 19 073.00 | 20 948.00 | 138 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
UX Autres créances clients | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 140.00 | 30 817.00 | 9 324.00 | 40 140.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
ST Autres comptes | 73 884.00 | | | 73 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
YT Sous‐traitance | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 263.00 | | | 69 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 271.00 | | | 159 271.00 |