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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 458.00 | 19 531.00 | 927.00 | 20 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 475.00 | 138 328.00 | 37 147.00 | 175 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 060.00 | 157 859.00 | 47 201.00 | 205 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BZ Autres créances | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CF Disponibilités | 96 841.00 | | 96 841.00 | 96 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 971.00 | | 152 971.00 | 152 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 031.00 | 157 859.00 | 200 172.00 | 358 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DH Report à nouveau | 133 622.00 | | | 133 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 932.00 | | | -5 932.00 |
DL TOTAL (I) | 147 018.00 | | | 147 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 172.00 | | | 200 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43.00 | 3 186.00 | 3 229.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 367 755.00 | | 379 951.00 | 367 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 798.00 | 3 186.00 | 383 180.00 | 367 798.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 630.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 658.00 | | | 383 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 590.00 | | | 389 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 932.00 | | | -5 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 800.00 | | 3 259.00 | 201 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 354.00 | | 3 121.00 | 172 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 989.00 | | 138.00 | 8 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 228.00 | 20 630.00 | | 137 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 622.00 | 1 908.00 | | 17 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 606.00 | 18 722.00 | | 119 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
UX Autres créances clients | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 526.00 | | 1 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 228.00 | 11 226.00 | | 11 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 707.00 | 34 580.00 | 9 127.00 | 43 707.00 |
VW T.V.A. | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
ST Autres comptes | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
YT Sous‐traitance | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 942.00 | | | 138 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |