| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AN Terrains | 62 070.00 | 46 969.00 | 15 101.00 | 62 070.00 |
AP Constructions | 395 278.00 | 313 268.00 | 82 009.00 | 395 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 794.00 | 59 123.00 | 23 670.00 | 82 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 882.00 | 184 327.00 | 150 555.00 | 334 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 096.00 | 607 998.00 | 272 098.00 | 880 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 599.00 | 4 077.00 | 20 522.00 | 24 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
BZ Autres créances | 73 253.00 | | 73 253.00 | 73 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 216 754.00 | | 1 216 754.00 | 1 216 754.00 |
CF Disponibilités | 149 318.00 | | 149 318.00 | 149 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 492.00 | 4 077.00 | 1 515 415.00 | 1 519 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 588.00 | 612 075.00 | 1 787 513.00 | 2 399 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 061 406.00 | | | 1 061 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 334.00 | | | 256 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 874.00 | | | 1 344 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 118.00 | | | 214 118.00 |
EA Autres dettes | 108 508.00 | | | 108 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 638.00 | | | 442 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 513.00 | | | 1 787 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 362.00 | | | 393 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -97.00 | | -97.00 | -97.00 |
FG Production vendue services | 1 895 419.00 | | 1 895 419.00 | 1 895 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 322.00 | | 1 895 322.00 | 1 895 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 808 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 757.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 856.00 | | | 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 436.00 | | | 2 782 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 101.00 | | | 2 526 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 334.00 | | | 256 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 682.00 | | | 857 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 610.00 | | | 852 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 369.00 | 86 629.00 | | 521 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 515.00 | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 576.00 | 86 114.00 | | 517 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 118.00 | 214 118.00 | | 214 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 535.00 | 112 772.00 | 762.00 | 113 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 638.00 | 393 363.00 | 49 276.00 | 442 638.00 |