| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
AN Terrains | 117 578.00 | 71 449.00 | 46 129.00 | 117 578.00 |
AP Constructions | 447 753.00 | 403 175.00 | 44 578.00 | 447 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 259.00 | 72 298.00 | 26 961.00 | 99 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 805.00 | 218 260.00 | 36 545.00 | 254 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 634.00 | | 81 634.00 | 81 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 397.00 | 777 788.00 | 236 610.00 | 1 014 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
BZ Autres créances | 91 955.00 | | 91 955.00 | 91 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 515.00 | | 491 515.00 | 491 515.00 |
CF Disponibilités | 337 875.00 | | 337 875.00 | 337 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 809.00 | | 1 021 809.00 | 1 021 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 206.00 | 777 788.00 | 1 258 419.00 | 2 036 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 509.00 | | | 401 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 162.00 | | | 281 162.00 |
DL TOTAL (I) | 691 471.00 | | | 691 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 673.00 | | | 75 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 309.00 | | | 160 309.00 |
EA Autres dettes | 256 983.00 | | | 256 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 947.00 | | | 566 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 419.00 | | | 1 258 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 947.00 | | | 566 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 766.00 | | 1 906 766.00 | 1 906 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 766.00 | | 1 906 766.00 | 1 906 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 663.00 | | | 96 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 007.00 | | | 3 068 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 845.00 | | | 2 786 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 162.00 | | | 281 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 368.00 | 29 419.00 | | 748 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 762.00 | 29 419.00 | | 735 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 309.00 | 160 309.00 | | 160 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 983.00 | 256 983.00 | | 256 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 092.00 | 133 092.00 | | 133 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 854.00 | 133 092.00 | 762.00 | 133 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 947.00 | 566 947.00 | | 566 947.00 |