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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
AN Terrains | 101 079.00 | 66 009.00 | 35 070.00 | 101 079.00 |
AP Constructions | 415 951.00 | 399 525.00 | 16 426.00 | 415 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 417.00 | 68 884.00 | 5 533.00 | 74 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 775.00 | 201 344.00 | 51 432.00 | 252 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 757.00 | 748 368.00 | 114 389.00 | 862 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BZ Autres créances | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 828.00 | | 620 828.00 | 620 828.00 |
CF Disponibilités | 275 277.00 | | 275 277.00 | 275 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 750.00 | | 961 750.00 | 961 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 507.00 | 748 368.00 | 1 076 139.00 | 1 824 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 508.00 | 382 704.00 | | 386 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 001.00 | 273 804.00 | | 315 001.00 |
DL TOTAL (I) | 710 309.00 | 665 308.00 | | 710 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 526.00 | 76 826.00 | | 70 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 443.00 | 32 401.00 | | 29 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 827.00 | 160 255.00 | | 141 827.00 |
EA Autres dettes | 124 034.00 | 86 772.00 | | 124 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 830.00 | 356 254.00 | | 365 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 139.00 | 1 021 561.00 | | 1 076 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 830.00 | 356 254.00 | | 365 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 083.00 | | 1 956 083.00 | 1 956 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 083.00 | | 1 956 083.00 | 1 956 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 5.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 872 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701.00 | 7 225.00 | | 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 978.00 | 865.00 | | 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 651.00 | 605.00 | | 2 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651.00 | 23 605.00 | | 2 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 651.00 | 2 537.00 | | 17 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 651.00 | 5 114.00 | | 17 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 18 490.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 066.00 | 104 715.00 | | 117 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 340.00 | 2 883 326.00 | | 2 832 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 339.00 | 2 609 522.00 | | 2 517 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 001.00 | 273 804.00 | | 315 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 194.00 | 8 045.00 | | 9 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 059.00 | 36 908.00 | 41 599.00 | 753 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 158.00 | 3 848.00 | 1 400.00 | 10 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 901.00 | 33 060.00 | 40 199.00 | 742 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 034.00 | 124 034.00 | | 124 034.00 |
UX Autres créances clients | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 104.00 | 45 342.00 | 762.00 | 46 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 830.00 | 365 830.00 | | 365 830.00 |