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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AN Terrains | 62 070.00 | 52 021.00 | 10 049.00 | 62 070.00 |
AP Constructions | 408 558.00 | 351 144.00 | 57 414.00 | 408 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 645.00 | 67 387.00 | 20 258.00 | 87 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 452.00 | 220 779.00 | 124 673.00 | 345 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 797.00 | 695 640.00 | 213 157.00 | 908 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 652.00 | 5 521.00 | 18 131.00 | 23 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BZ Autres créances | 83 752.00 | | 83 752.00 | 83 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509 611.00 | | 1 509 611.00 | 1 509 611.00 |
CF Disponibilités | 257 959.00 | | 257 959.00 | 257 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 676.00 | 5 521.00 | 1 895 155.00 | 1 900 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 473.00 | 701 161.00 | 2 108 312.00 | 2 809 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 217 742.00 | | | 1 217 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 920.00 | | | 359 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 795.00 | | | 1 594 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 953.00 | | | 277 953.00 |
EA Autres dettes | 122 621.00 | | | 122 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 518.00 | | | 513 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 312.00 | | | 2 108 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 518.00 | | | 513 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 094.00 | | 1 875 094.00 | 1 875 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 094.00 | | 1 875 094.00 | 1 875 094.00 |
FN Production immobilisée | | | 14.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 842 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 521.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 838.00 | | | 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 491.00 | | | 103 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 249.00 | | | 103 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 749.00 | | | 80 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 228.00 | | | 2 868 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 308.00 | | | 2 508 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 920.00 | | | 359 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 077.00 | 5 521.00 | 4 077.00 | 4 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 077.00 | 5 521.00 | 4 077.00 | 4 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 077.00 | 5 521.00 | 4 077.00 | 4 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 621.00 | 122 621.00 | | 122 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 953.00 | 277 953.00 | | 277 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 216.00 | 109 454.00 | 762.00 | 110 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 518.00 | 513 518.00 | | 513 518.00 |