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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 006.00 | 10 158.00 | 3 848.00 | 14 006.00 |
AN Terrains | 97 159.00 | 59 784.00 | 37 374.00 | 97 159.00 |
AP Constructions | 415 951.00 | 395 131.00 | 20 820.00 | 415 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 169.00 | 81 058.00 | 7 112.00 | 88 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 650.00 | 206 928.00 | 68 723.00 | 275 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 864.00 | 753 059.00 | 148 806.00 | 901 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
BZ Autres créances | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 102.00 | | 620 102.00 | 620 102.00 |
CF Disponibilités | 186 953.00 | | 186 953.00 | 186 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 756.00 | | 872 756.00 | 872 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 620.00 | 753 059.00 | 1 021 561.00 | 1 774 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 704.00 | | | 382 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 804.00 | | | 273 804.00 |
DL TOTAL (I) | 665 308.00 | | | 665 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 255.00 | | | 160 255.00 |
EA Autres dettes | 86 772.00 | | | 86 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 254.00 | | | 356 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 561.00 | | | 1 021 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 254.00 | | | 356 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 303.00 | | 2 018 303.00 | 2 018 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 303.00 | | 2 018 303.00 | 2 018 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 68.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 832 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 865.00 | | | 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 715.00 | | | 104 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 326.00 | | | 2 883 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 522.00 | | | 2 609 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 804.00 | | | 273 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 034.00 | 48 147.00 | 78 122.00 | 783 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | 4 913.00 | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 789.00 | 43 234.00 | 78 122.00 | 777 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 255.00 | 160 255.00 | | 160 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 772.00 | 86 772.00 | | 86 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 417.00 | 46 655.00 | 762.00 | 47 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 254.00 | 356 254.00 | | 356 254.00 |