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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 158.00 | 67 468.00 | 16 690.00 | 84 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 795.00 | 20 687.00 | 26 107.00 | 46 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 560.00 | 90 335.00 | 86 225.00 | 176 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 696.00 | 3 106.00 | 119 591.00 | 122 696.00 |
BZ Autres créances | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 55 686.00 | | 55 686.00 | 55 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 148.00 | 3 106.00 | 243 042.00 | 246 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 708.00 | 93 441.00 | 329 267.00 | 422 708.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 804.00 | 129 945.00 | | 114 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 900.00 | 14 859.00 | | 5 900.00 |
DL TOTAL (I) | 164 704.00 | 188 804.00 | | 164 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 271.00 | 22 780.00 | | 28 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 210.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 586.00 | 50 862.00 | | 54 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 816.00 | 71 296.00 | | 80 816.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 1 370.00 | | 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 564.00 | 148 367.00 | | 164 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 267.00 | 337 170.00 | | 329 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 343.00 | 132 545.00 | | 144 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 124.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
FG Production vendue services | 633 292.00 | | 633 292.00 | 633 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 298.00 | | 639 298.00 | 639 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 458.00 | 4 393.00 | | 10 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -35.00 | | 2 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 781.00 | 4 016.00 | | 4 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 538.00 | 691 539.00 | | 654 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 638.00 | 676 680.00 | | 648 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 900.00 | 14 859.00 | | 5 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 747.00 | 15 927.00 | | 20 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 205.00 | | 23 016.00 | 157 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 661.00 | 176 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 661.00 | 130 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 597.00 | | 23 016.00 | 111 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 831.00 | 13 165.00 | 3 661.00 | 80 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 651.00 | 13 165.00 | 3 661.00 | 78 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 169.00 | 1 637.00 | 701.00 | 2 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 169.00 | 1 637.00 | 701.00 | 2 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 169.00 | 1 637.00 | 701.00 | 2 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 637.00 | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VC Groupe et associés | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 152.00 | 8 081.00 | 20 071.00 | 28 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 324.00 | 161 324.00 | | 161 324.00 |
VW T.V.A. | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 414.00 | 144 343.00 | 20 071.00 | 164 414.00 |