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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 771.00 | 80 907.00 | 56 864.00 | 137 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 992.00 | 29 604.00 | 8 388.00 | 37 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 371.00 | 112 691.00 | 108 680.00 | 221 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 269.00 | 6 232.00 | 252 037.00 | 258 269.00 |
BZ Autres créances | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
CF Disponibilités | 112 421.00 | | 112 421.00 | 112 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 535.00 | 6 232.00 | 425 303.00 | 431 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 906.00 | 118 922.00 | 533 983.00 | 652 906.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 424.00 | 128 092.00 | | 130 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172.00 | 2 333.00 | | 3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 177 597.00 | 174 424.00 | | 177 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 067.00 | 12 392.00 | | 54 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585.00 | 4 023.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 591.00 | 106 529.00 | | 176 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 295.00 | 94 746.00 | | 113 295.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 317.00 | | 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 333.00 | 16 868.00 | | 10 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 387.00 | 234 886.00 | | 356 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 983.00 | 409 311.00 | | 533 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 696.00 | 226 500.00 | | 314 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 115.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 120.00 | | 62 288.00 | 163 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 037.00 | 221 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 037.00 | 175 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 512.00 | | 62 288.00 | 117 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 567.00 | 20 657.00 | 3 533.00 | 95 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 387.00 | 20 657.00 | 3 533.00 | 93 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 052.00 | 1 180.00 | | 5 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 052.00 | 1 180.00 | | 5 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 052.00 | 1 180.00 | | 5 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 591.00 | 176 591.00 | | 176 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
UX Autres créances clients | 247 408.00 | 247 408.00 | | 247 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VB T. V. A. | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 686.00 | 11 193.00 | 38 493.00 | 49 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 381.00 | 2 768.00 | 1 612.00 | 4 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 574.00 | 301 574.00 | | 301 574.00 |
VW T.V.A. | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 801.00 | 314 696.00 | 40 106.00 | 354 801.00 |