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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 157.00 | 67 475.00 | 9 682.00 | 77 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 355.00 | 25 912.00 | 14 443.00 | 40 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 120.00 | 95 567.00 | 67 553.00 | 163 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 024.00 | 5 052.00 | 203 972.00 | 209 024.00 |
BZ Autres créances | 64 965.00 | | 64 965.00 | 64 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 608.00 | | 61 608.00 | 61 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 810.00 | 5 052.00 | 341 758.00 | 346 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 930.00 | 100 619.00 | 409 311.00 | 509 930.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 092.00 | 120 704.00 | | 128 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333.00 | 7 388.00 | | 2 333.00 |
DL TOTAL (I) | 174 424.00 | 172 092.00 | | 174 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 392.00 | 20 177.00 | | 12 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 023.00 | 150.00 | | 4 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 529.00 | 62 338.00 | | 106 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 746.00 | 89 147.00 | | 94 746.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 578.00 | | 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 868.00 | 6 000.00 | | 16 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 886.00 | 178 390.00 | | 234 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 311.00 | 350 481.00 | | 409 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 500.00 | 165 971.00 | | 226 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 90.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 994.00 | | 6 015.00 | 169 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 889.00 | 163 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 889.00 | 117 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 386.00 | | 6 015.00 | 124 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 662.00 | 13 015.00 | 12 110.00 | 94 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 482.00 | 13 015.00 | 12 110.00 | 92 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 921.00 | 2 117.00 | 985.00 | 3 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 921.00 | 2 117.00 | 985.00 | 3 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 921.00 | 2 117.00 | 985.00 | 3 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 529.00 | 106 529.00 | | 106 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
UX Autres créances clients | 199 260.00 | 199 260.00 | | 199 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VC Groupe et associés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 277.00 | 7 914.00 | 4 363.00 | 12 277.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 667.00 | 277 667.00 | | 277 667.00 |
VW T.V.A. | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 864.00 | 226 500.00 | 4 363.00 | 230 864.00 |