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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 2 744.00 | 1 059.00 | 3 803.00 |
AH Fonds commercial | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 177.00 | 121 638.00 | 58 539.00 | 180 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 691.00 | 36 535.00 | 3 156.00 | 39 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 100.00 | 160 917.00 | 106 182.00 | 267 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 311.00 | 9 999.00 | 288 313.00 | 298 311.00 |
BZ Autres créances | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
CF Disponibilités | 61 856.00 | | 61 856.00 | 61 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 761.00 | 9 999.00 | 430 762.00 | 440 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 861.00 | 170 916.00 | 536 944.00 | 707 861.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 644.00 | 123 597.00 | | 125 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548.00 | 2 047.00 | | 2 548.00 |
DL TOTAL (I) | 172 192.00 | 169 644.00 | | 172 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 240.00 | 72 146.00 | | 53 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 361.00 | 244.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 948.00 | 122 376.00 | | 162 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 886.00 | 133 605.00 | | 143 886.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 2 572.00 | | 1 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 556.00 | 11 012.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 753.00 | 341 954.00 | | 364 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 944.00 | 511 598.00 | | 536 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 715.00 | 288 597.00 | | 326 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 145.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 303.00 | | 12 328.00 | 258 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 532.00 | 267 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 532.00 | 219 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 072.00 | | 12 328.00 | 211 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 847.00 | 28 602.00 | 3 532.00 | 135 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 541.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 645.00 | 28 061.00 | 3 532.00 | 133 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 956.00 | 3 043.00 | | 6 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 956.00 | 3 043.00 | | 6 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 956.00 | 3 043.00 | | 6 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 948.00 | 162 948.00 | | 162 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 285 944.00 | 285 944.00 | | 285 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VB T. V. A. | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VC Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 129.00 | 16 452.00 | 36 677.00 | 53 129.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 484.00 | 343 484.00 | | 343 484.00 |
VW T.V.A. | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 392.00 | 326 715.00 | 36 677.00 | 363 392.00 |