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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 2 203.00 | 1 600.00 | 3 803.00 |
AH Fonds commercial | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 885.00 | 98 891.00 | 70 994.00 | 169 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 187.00 | 34 753.00 | 6 433.00 | 41 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 303.00 | 135 847.00 | 122 456.00 | 258 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 514.00 | 6 956.00 | 248 558.00 | 255 514.00 |
BZ Autres créances | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
CF Disponibilités | 82 461.00 | | 82 461.00 | 82 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 098.00 | 6 956.00 | 389 142.00 | 396 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 401.00 | 142 803.00 | 511 598.00 | 654 401.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 597.00 | 130 424.00 | | 123 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047.00 | 3 172.00 | | 2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 169 644.00 | 177 597.00 | | 169 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 146.00 | 54 067.00 | | 72 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | 1 585.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 376.00 | 176 591.00 | | 122 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 605.00 | 113 295.00 | | 133 605.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | 516.00 | | 2 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 012.00 | 10 333.00 | | 11 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 954.00 | 356 387.00 | | 341 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 598.00 | 533 983.00 | | 511 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 597.00 | 314 696.00 | | 288 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 112.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 371.00 | | 38 205.00 | 221 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273.00 | 258 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 211 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 593.00 | | 1 623.00 | 45 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 763.00 | | 36 582.00 | 175 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 691.00 | 24 429.00 | 1 273.00 | 112 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 23.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 511.00 | 24 407.00 | 1 273.00 | 110 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 232.00 | 909.00 | 185.00 | 6 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 232.00 | 909.00 | 185.00 | 6 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 232.00 | 909.00 | 185.00 | 6 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909.00 | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 376.00 | 122 376.00 | | 122 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
UX Autres créances clients | 244 097.00 | 244 097.00 | | 244 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VB T. V. A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000.00 | 18 887.00 | 53 114.00 | 72 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 561.00 | 299 561.00 | | 299 561.00 |
VW T.V.A. | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 711.00 | 288 597.00 | 53 114.00 | 341 711.00 |