| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 758.00 | 8 680.00 | 1 078.00 | 9 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 295.00 | 26 764.00 | 3 531.00 | 30 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 053.00 | 35 444.00 | 4 609.00 | 40 053.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 017.00 | | 116 017.00 | 116 017.00 |
BZ Autres créances | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CF Disponibilités | 57 798.00 | | 57 798.00 | 57 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 058.00 | | 211 058.00 | 211 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 110.00 | 35 444.00 | 215 666.00 | 251 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 266.00 | 377 266.00 | | 377 266.00 |
DH Report à nouveau | -288 927.00 | -304 612.00 | | -288 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 132.00 | 15 685.00 | | -75 132.00 |
DL TOTAL (I) | 22 008.00 | 97 140.00 | | 22 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 382.00 | 739.00 | | 7 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 168.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 366.00 | 229 672.00 | | 66 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 082.00 | 111 759.00 | | 114 082.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 47.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 959.00 | 342 386.00 | | 189 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 666.00 | 443 225.00 | | 215 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 959.00 | -34 238.00 | | 189 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 513 564.00 | | 1 513 564.00 | 1 513 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 564.00 | | 1 513 564.00 | 1 513 564.00 |
FM Production stockée | | | -29 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 120.00 | 25 995.00 | | 5 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 225.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 225.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -225.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 416.00 | 1 420 183.00 | | 1 490 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 548.00 | 1 404 498.00 | | 1 565 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 132.00 | 15 685.00 | | -75 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 285.00 | 9 756.00 | | 11 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 40 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 40 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 790.00 | 2 943.00 | 1 289.00 | 33 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 790.00 | 2 943.00 | 1 289.00 | 33 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 116 017.00 | | | 116 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VP Divers | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 259.00 | 133 259.00 | | 133 259.00 |
VW T.V.A. | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 959.00 | 189 959.00 | | 189 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 785.00 | 4 697.00 | | 4 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 005.00 | 11 150.00 | | 15 005.00 |
ST Autres comptes | 76 246.00 | 83 208.00 | | 76 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 563.00 | 75 535.00 | | 103 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 272.00 | 13 410.00 | | 31 272.00 |
YT Sous‐traitance | 644 943.00 | 691 532.00 | | 644 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 598.00 | 8 449.00 | | 58 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 134.00 | 2 183.00 | | 2 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 919.00 | 6 880.00 | | 6 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 745.00 | 256 756.00 | | 278 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 084.00 | 52 541.00 | | 91 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 356.00 | 869 874.00 | | 898 356.00 |