| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 812.00 | 9 573.00 | 1 239.00 | 10 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 295.00 | 28 610.00 | 1 685.00 | 30 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 107.00 | 38 183.00 | 2 924.00 | 41 107.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 672.00 | | 464 672.00 | 464 672.00 |
BZ Autres créances | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
CF Disponibilités | 360 883.00 | | 360 883.00 | 360 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 360.00 | | 854 360.00 | 854 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 467.00 | 38 183.00 | 857 284.00 | 895 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 266.00 | 377 266.00 | | 377 266.00 |
DH Report à nouveau | -364 059.00 | -288 927.00 | | -364 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 047.00 | -75 132.00 | | 176 047.00 |
DL TOTAL (I) | 198 055.00 | 22 008.00 | | 198 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 7 382.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | 2 032.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 641.00 | 66 366.00 | | 365 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 340.00 | 114 082.00 | | 287 340.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 529.00 | 189 959.00 | | 655 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 284.00 | 215 666.00 | | 857 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 529.00 | 189 959.00 | | 655 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 6 795.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 243 924.00 | | 2 243 924.00 | 2 243 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 924.00 | | 2 243 924.00 | 2 243 924.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 694.00 | 5 120.00 | | 13 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160.00 | 168.00 | | 3 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | 168.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 573.00 | -168.00 | | -3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 893.00 | 1 490 416.00 | | 2 239 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 845.00 | 1 565 548.00 | | 2 063 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 047.00 | -75 132.00 | | 176 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 817.00 | 11 285.00 | | 10 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 053.00 | | 1 467.00 | 40 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413.00 | 41 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | 41 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 053.00 | | 1 467.00 | 40 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 444.00 | 2 739.00 | | 35 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 444.00 | 2 739.00 | | 35 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 641.00 | 365 641.00 | | 365 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
UX Autres créances clients | 464 672.00 | | | 464 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VP Divers | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 477.00 | 493 477.00 | | 493 477.00 |
VW T.V.A. | 220 378.00 | 220 378.00 | | 220 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 529.00 | 655 529.00 | | 655 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 099.00 | 4 785.00 | | 6 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 348.00 | 15 005.00 | | 11 348.00 |
ST Autres comptes | 84 281.00 | 76 246.00 | | 84 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 781.00 | 103 563.00 | | 131 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 058.00 | 31 272.00 | | 21 058.00 |
YT Sous‐traitance | 1 264 756.00 | 644 943.00 | | 1 264 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 079.00 | 58 598.00 | | 39 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | 2 134.00 | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 549.00 | 6 919.00 | | 7 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 191.00 | 278 745.00 | | 458 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 715.00 | 91 084.00 | | 63 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 531 245.00 | 898 356.00 | | 1 531 245.00 |