| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 608.00 | 8 344.00 | 2 264.00 | 10 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 710.00 | 30 420.00 | 290.00 | 30 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 318.00 | 38 764.00 | 2 554.00 | 41 318.00 |
BN En cours de production de biens | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
BZ Autres créances | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CF Disponibilités | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 883.00 | | 124 883.00 | 124 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 201.00 | 38 764.00 | 127 437.00 | 166 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 266.00 | 377 265.00 | | 377 266.00 |
DH Report à nouveau | -424 215.00 | -203 050.00 | | -424 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 150.00 | -221 165.00 | | -142 150.00 |
DL TOTAL (I) | -180 299.00 | -38 149.00 | | -180 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 287.00 | 816.00 | | 105 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 178.00 | 2 048.00 | | 49 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 308.00 | 75 016.00 | | 80 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 964.00 | 45 184.00 | | 72 964.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 737.00 | 123 193.00 | | 307 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 437.00 | 85 045.00 | | 127 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 737.00 | 123 193.00 | | 307 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 118.00 | 816.00 | | 5 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 820.00 | | 489 820.00 | 489 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 820.00 | | 489 820.00 | 489 820.00 |
FM Production stockée | | | 43 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 781.00 | 3 406.00 | | 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 401.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 401.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | -179.00 | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 644.00 | 629 189.00 | | 535 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 794.00 | 850 354.00 | | 677 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 150.00 | -221 165.00 | | -142 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 105.00 | | 542.00 | 43 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 329.00 | 41 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 329.00 | 41 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 105.00 | | 542.00 | 43 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 136.00 | 956.00 | 2 329.00 | 40 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 136.00 | 956.00 | 2 329.00 | 40 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 308.00 | 80 308.00 | | 80 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
UX Autres créances clients | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VB T. V. A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 169.00 | 100 169.00 | | 100 169.00 |
VI Groupe et associés | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
VW T.V.A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 737.00 | 307 737.00 | | 307 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 193.00 | 5 094.00 | | 12 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 105.00 | 11 205.00 | | 11 105.00 |
ST Autres comptes | 77 081.00 | 87 302.00 | | 77 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 004.00 | 47 730.00 | | 48 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 566.00 | 29 941.00 | | 14 566.00 |
YT Sous‐traitance | 68 140.00 | 18 681.00 | | 68 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 990.00 | 73 971.00 | | 69 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | 1 242.00 | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 551.00 | 6 336.00 | | 13 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 305.00 | 174 970.00 | | 52 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 832.00 | 72 866.00 | | 72 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 320.00 | 238 889.00 | | 274 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |