| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 395.00 | 9 107.00 | 3 287.00 | 12 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 974.00 | 30 310.00 | 664.00 | 30 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 368.00 | 39 417.00 | 3 951.00 | 43 368.00 |
BN En cours de production de biens | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 414.00 | | 503 414.00 | 503 414.00 |
BZ Autres créances | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
CF Disponibilités | 52 684.00 | | 52 684.00 | 52 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 630 819.00 | | 630 819.00 | 630 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 187.00 | 39 417.00 | 634 770.00 | 674 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 266.00 | 377 266.00 | | 377 266.00 |
DH Report à nouveau | -188 011.00 | -364 059.00 | | -188 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 038.00 | 176 047.00 | | -15 038.00 |
DL TOTAL (I) | 183 016.00 | 198 055.00 | | 183 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | 451.00 | | 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 2 097.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 514.00 | 365 641.00 | | 318 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 573.00 | 287 340.00 | | 126 573.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 054.00 | 655 529.00 | | 448 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 770.00 | 857 284.00 | | 634 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 054.00 | 655 529.00 | | 448 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 406.00 | | 1 353 406.00 | 1 353 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 406.00 | | 1 353 406.00 | 1 353 406.00 |
FM Production stockée | | | 45 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 913.00 | 13 694.00 | | 2 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 3 160.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 3 573.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -3 573.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 082.00 | 2 239 893.00 | | 1 402 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 121.00 | 2 063 845.00 | | 1 417 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 038.00 | 176 047.00 | | -15 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 855.00 | 10 817.00 | | 13 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 107.00 | | 3 348.00 | 41 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 43 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 43 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 107.00 | | 3 348.00 | 41 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 183.00 | 2 320.00 | 1 086.00 | 38 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 183.00 | 2 320.00 | 1 086.00 | 38 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 514.00 | 318 514.00 | | 318 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 503 414.00 | 503 414.00 | | 503 414.00 |
VB T. V. A. | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 383.00 | 532 383.00 | | 532 383.00 |
VW T.V.A. | 76 611.00 | 76 611.00 | | 76 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 054.00 | 448 054.00 | | 448 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 930.00 | 6 099.00 | | 7 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 698.00 | 11 348.00 | | 13 698.00 |
ST Autres comptes | 94 645.00 | 84 281.00 | | 94 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 320.00 | 131 781.00 | | 85 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 316.00 | 21 058.00 | | 45 316.00 |
YT Sous‐traitance | 497 198.00 | 1 264 756.00 | | 497 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 847.00 | 39 079.00 | | 58 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | 1 450.00 | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 617.00 | 7 549.00 | | 10 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 948.00 | 458 191.00 | | 287 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 374.00 | 63 715.00 | | 82 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 708.00 | 1 531 245.00 | | 749 708.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |