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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 395.00 | 9 852.00 | 2 543.00 | 12 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 710.00 | 30 284.00 | 426.00 | 30 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 105.00 | 40 136.00 | 2 969.00 | 43 105.00 |
BN En cours de production de biens | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
BZ Autres créances | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CF Disponibilités | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 076.00 | | 82 076.00 | 82 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 181.00 | 40 136.00 | 85 045.00 | 125 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 266.00 | 377 266.00 | | 377 266.00 |
DH Report à nouveau | -203 050.00 | -188 011.00 | | -203 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 165.00 | -15 038.00 | | -221 165.00 |
DL TOTAL (I) | -38 149.00 | 183 016.00 | | -38 149.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 832.00 | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 2 052.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 016.00 | 318 514.00 | | 75 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 184.00 | 126 573.00 | | 45 184.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 82.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 193.00 | 448 054.00 | | 123 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 045.00 | 634 770.00 | | 85 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 193.00 | 448 054.00 | | 123 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | 4.00 | | 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 719.00 | | 663 719.00 | 663 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 719.00 | | 663 719.00 | 663 719.00 |
FM Production stockée | | | -41 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 406.00 | 2 913.00 | | 3 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 152.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 152.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -152.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 189.00 | 1 402 082.00 | | 629 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 354.00 | 1 417 121.00 | | 850 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 165.00 | -15 038.00 | | -221 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 375.00 | 13 855.00 | | 15 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 43 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 43 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 417.00 | 983.00 | 264.00 | 39 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 417.00 | 983.00 | 264.00 | 39 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VB T. V. A. | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
VW T.V.A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 193.00 | 123 193.00 | | 123 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 094.00 | 7 930.00 | | 5 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 205.00 | 13 698.00 | | 11 205.00 |
ST Autres comptes | 87 302.00 | 94 645.00 | | 87 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 730.00 | 85 320.00 | | 47 730.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 941.00 | 45 316.00 | | 29 941.00 |
YT Sous‐traitance | 18 681.00 | 497 198.00 | | 18 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 971.00 | 58 847.00 | | 73 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | 2 687.00 | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 336.00 | 10 617.00 | | 6 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 970.00 | 287 948.00 | | 174 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 866.00 | 82 374.00 | | 72 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 889.00 | 749 708.00 | | 238 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |