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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 000.00 | 361 000.00 | 8 000.00 | 369 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
AP Constructions | 832 000.00 | 808 000.00 | 25 000.00 | 832 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 000.00 | 763 000.00 | 272 000.00 | 1 035 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 000.00 | 165 000.00 | 30 000.00 | 195 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 964 000.00 | 4 600 000.00 | 9 364 000.00 | 13 964 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 2 396 000.00 | | 2 396 000.00 | 2 396 000.00 |
CF Disponibilités | 2 913 000.00 | | 2 913 000.00 | 2 913 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 000.00 | 36 000.00 | 5 444 000.00 | 5 480 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 444 000.00 | 4 636 000.00 | 14 809 000.00 | 19 444 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 908 000.00 | 1 908 000.00 | | 1 908 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 884 000.00 | 3 884 000.00 | | 3 884 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 255 000.00 | 3 255 000.00 | | 3 255 000.00 |
DG Autres réserves | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 900 000.00 | -32 910 000.00 | | -34 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 947 000.00 | -1 990 000.00 | | -2 947 000.00 |
DL TOTAL (I) | -29 878 000.00 | -26 931 000.00 | | -29 878 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 |
DP Provisions pour risques | 596 000.00 | 577 000.00 | | 596 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 596 000.00 | 577 000.00 | | 596 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | 42 000.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 100 000.00 | 40 025 000.00 | | 42 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 000.00 | 845 000.00 | | 416 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 000.00 | 635 000.00 | | 501 000.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 038 000.00 | 41 547 000.00 | | 43 038 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 809 000.00 | 16 246 000.00 | | 14 809 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 201 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 225 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 342 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 000.00 | 800 000.00 | | 371 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 000.00 | 860 000.00 | | 371 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 000.00 | 712 000.00 | | 371 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 000.00 | 817 000.00 | | 371 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 000.00 | -349 000.00 | | -395 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 000.00 | 2 546 000.00 | | 1 646 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 000.00 | 4 538 000.00 | | 4 593 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 947 000.00 | -1 990 000.00 | | -2 947 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 924 000.00 | | | 4 924 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 908 000.00 | | | 1 908 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 933 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 908 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 576 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 000.00 | | | 2 576 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 000.00 | 463 000.00 | | 3 312 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600 000.00 | 307 000.00 | | 1 600 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 000.00 | 124 000.00 | | 1 445 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 000.00 | 19 000.00 | | 578 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 000.00 | 19 000.00 | | 578 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 100 000.00 | 100 000.00 | 42 000 000.00 | 42 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 000.00 | | | 1 062 000.00 |
VP Divers | 1 211 000.00 | | | 1 211 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 000.00 | 2 015 000.00 | 545 000.00 | 2 561 000.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 038 000.00 | 1 038 000.00 | 42 000 000.00 | 43 038 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |