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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 000.00 | 434 000.00 | 36 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 832 000.00 | 660 000.00 | 173 000.00 | 832 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 000.00 | 1 521 000.00 | 52 000.00 | 1 573 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 000.00 | 190 000.00 | 5 000.00 | 195 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 009 000.00 | 13 713 000.00 | 296 000.00 | 14 009 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 2 781 000.00 | 500 000.00 | 2 281 000.00 | 2 781 000.00 |
CF Disponibilités | 976 000.00 | | 976 000.00 | 976 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 000.00 | 533 000.00 | 3 380 000.00 | 3 913 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 922 000.00 | 14 246 000.00 | 3 676 000.00 | 17 922 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 908 000.00 | 1 908 000.00 | | 1 908 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 884 000.00 | 3 884 000.00 | | 3 884 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 255 000.00 | 3 255 000.00 | | 3 255 000.00 |
DG Autres réserves | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 847 000.00 | -34 900 000.00 | | -37 847 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 605 000.00 | -2 947 000.00 | | -11 605 000.00 |
DL TOTAL (I) | -41 483 000.00 | -29 878 000.00 | | -41 483 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 |
DP Provisions pour risques | 606 000.00 | 596 000.00 | | 606 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 000.00 | 596 000.00 | | 606 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 17 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 702 000.00 | 42 100 000.00 | | 42 702 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 000.00 | 416 000.00 | | 447 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 000.00 | 501 000.00 | | 345 000.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 500 000.00 | 43 038 000.00 | | 43 500 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 000.00 | 14 809 000.00 | | 3 676 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 589 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 854 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 501 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 570 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 568 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 423 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000.00 | 371 000.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 000.00 | 371 000.00 | | 109 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492 000.00 | 371 000.00 | | 492 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 000.00 | 371 000.00 | | 536 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 000.00 | | | -427 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 000.00 | -395 000.00 | | -245 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 605 000.00 | -2 947 000.00 | | -11 605 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 000.00 | 10 000.00 | | 103 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | 10 000.00 | | 78 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 700 000.00 | 42 700 000.00 | | 42 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 618 000.00 | | | 2 618 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 000.00 | 2 935 000.00 | 30 000.00 | 2 935 000.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 498 000.00 | 43 498 000.00 | | 43 498 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |