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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 879.00 | 436 431.00 | 33 448.00 | 469 879.00 |
AP Constructions | 837 763.00 | 692 340.00 | 145 423.00 | 837 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 368.00 | 1 546 917.00 | 26 451.00 | 1 573 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 594.00 | 192 071.00 | 4 523.00 | 196 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 468 658.00 | 1 468 658.00 | | 1 468 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 484 416.00 | 15 244 234.00 | 240 182.00 | 15 484 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 453.00 | 29 119.00 | 10 334.00 | 39 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
BZ Autres créances | 4 998 063.00 | 2 993 662.00 | 2 004 400.00 | 4 998 063.00 |
CF Disponibilités | 3 777 289.00 | | 3 777 289.00 | 3 777 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 871 039.00 | 3 022 781.00 | 5 848 258.00 | 8 871 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 355 455.00 | 18 267 015.00 | 6 088 440.00 | 24 355 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
CU Autres participations | 8 999 906.00 | 8 999 906.00 | | 8 999 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 907 911.00 | 1 907 911.00 | | 1 907 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 431 930.00 | | | 4 431 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 254 919.00 | | | 3 254 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 151 915.00 | | | -5 151 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 935.00 | | | 3 364 935.00 |
DN Avances conditionnées | 1 052 474.00 | | | 1 052 474.00 |
DO TOTAL (II) | 1 052 474.00 | | | 1 052 474.00 |
DP Provisions pour risques | 818 037.00 | | | 818 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 037.00 | | | 818 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 385.00 | | | 470 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 575.00 | | | 311 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 994.00 | | | 852 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 440.00 | | | 6 088 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 994.00 | | | 852 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 468 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -21 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 468 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 560 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 688 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 229 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | | | 77.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 457.00 | | | 190 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 457.00 | | | 190 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 457.00 | | | 190 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 800.00 | | | 238 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 343.00 | | | -48 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 987.00 | | | -125 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 107.00 | | | 1 753 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 022.00 | | | 6 905 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 151 915.00 | | | -5 151 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 008 851.00 | | 1 477 951.00 | 14 008 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 907 911.00 | | | 1 907 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385.00 | 15 484 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 907 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 385.00 | 4 076 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 879.00 | | | 469 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 818.00 | | 1 477 951.00 | 2 600 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030 243.00 | | | 9 030 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 089 123.00 | 252 813.00 | | 4 089 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 907 911.00 | | | 1 907 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 352.00 | 31 440.00 | | 401 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 860.00 | 221 373.00 | | 1 779 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 285.00 | 211 752.00 | | 606 285.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 948.00 | | 29 309.00 | 32 948.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 591 243.00 | 1 468 658.00 | 161 148.00 | 591 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 814.00 | | 3 695.00 | 32 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 2 493 662.00 | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 156 911.00 | 3 962 321.00 | 194 152.00 | 10 156 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 763 196.00 | 4 174 073.00 | 194 152.00 | 10 763 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 485 658.00 | 3 695.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 688 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 385.00 | 470 385.00 | | 470 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 466.00 | 171 466.00 | | 171 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 414.00 | 133 414.00 | | 133 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
UX Autres créances clients | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VB T. V. A. | 197 953.00 | 197 953.00 | | 197 953.00 |
VC Groupe et associés | 4 482 083.00 | 4 482 083.00 | | 4 482 083.00 |
VP Divers | 316 470.00 | 316 470.00 | | 316 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 084 634.00 | 5 084 634.00 | | 5 084 634.00 |
VW T.V.A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 994.00 | 852 994.00 | | 852 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 550.00 | | | 182 550.00 |
ST Autres comptes | 252 182.00 | | | 252 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 572.00 | | | 203 572.00 |
YT Sous‐traitance | 961 377.00 | | | 961 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 092.00 | | | 280 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 599 680.00 | | | 1 599 680.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |