| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 000.00 | 457 000.00 | 325 000.00 | 782 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 073 000.00 | 528 000.00 | 545 000.00 | 1 073 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 000.00 | 1 295 000.00 | 1 238 000.00 | 2 533 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 000.00 | 154 000.00 | 44 000.00 | 199 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 261 000.00 | 4 344 000.00 | 2 917 000.00 | 7 261 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 000.00 | 37 000.00 | 572 000.00 | 609 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 489 000.00 | 263 000.00 | 10 226 000.00 | 10 489 000.00 |
BZ Autres créances | 1 817 000.00 | | 1 817 000.00 | 1 817 000.00 |
CF Disponibilités | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 149 000.00 | 300 000.00 | 12 849 000.00 | 13 149 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 410 000.00 | 4 645 000.00 | 15 766 000.00 | 20 410 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 908 000.00 | 1 908 000.00 | | 1 908 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 255 000.00 | 3 255 000.00 | | 3 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 255 000.00 | 3 255 000.00 | | 3 255 000.00 |
DG Autres réserves | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 169 000.00 | | | -4 169 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 087 000.00 | -4 169 000.00 | | -4 087 000.00 |
DL TOTAL (I) | -917 000.00 | 3 170 000.00 | | -917 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 516 000.00 | 844 000.00 | | 2 516 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 516 000.00 | 844 000.00 | | 2 516 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 920 000.00 | | | 9 920 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 000.00 | 1 017 000.00 | | 847 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218 000.00 | 514 000.00 | | 2 218 000.00 |
EA Autres dettes | | 827 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 115 000.00 | 2 458 000.00 | | 13 115 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 766 000.00 | 7 524 000.00 | | 15 766 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 578 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 451 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 296 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 876 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 892 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 218 000.00 | 2 000.00 | | 8 218 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 773 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 027 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 218 000.00 | 13 802 000.00 | | 8 218 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 099 000.00 | 14 702 000.00 | | 4 099 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 099 000.00 | 14 702 000.00 | | 4 099 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 119 000.00 | -900 000.00 | | 4 119 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -686 000.00 | -277 000.00 | | -686 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 638 000.00 | 16 647 000.00 | | 10 638 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 725 000.00 | 20 816 000.00 | | 14 725 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 087 000.00 | -4 169 000.00 | | -4 087 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 185 000.00 | | 1 477 000.00 | 10 185 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 908 000.00 | | | 1 908 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 426 000.00 | 7 235 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 908 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 586 000.00 | 782 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840 000.00 | 4 541 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 056 000.00 | | 313 000.00 | 4 056 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216 000.00 | | 1 164 000.00 | 4 216 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 782 000.00 | 379 000.00 | 814 000.00 | 4 782 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 908 000.00 | | | 1 908 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 000.00 | 18 000.00 | 1 000.00 | 441 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 000.00 | 359 000.00 | 814 000.00 | 2 433 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 844 000.00 | 2 339 000.00 | 666 000.00 | 844 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 000.00 | 2 339 000.00 | 666 000.00 | 844 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 339 000.00 | 666 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 000.00 | 847 000.00 | | 847 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 226 000.00 | 10 226 000.00 | | 10 226 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 1 000.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
VB T. V. A. | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 920 000.00 | 9 920 000.00 | | 9 920 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
VP Divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 341 000.00 | 12 048 000.00 | 293 000.00 | 12 341 000.00 |
VW T.V.A. | 1 707 000.00 | 1 707 000.00 | | 1 707 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 115 000.00 | 13 115 000.00 | | 13 115 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 19.00 | | 24.00 |