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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 000.00 | 439 000.00 | 31 000.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
AP Constructions | 928 000.00 | 721 000.00 | 207 000.00 | 928 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 000.00 | 1 298 000.00 | 276 000.00 | 1 573 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 000.00 | 194 000.00 | 6 000.00 | 200 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 773 000.00 | | 773 000.00 | 773 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 855 000.00 | | 4 855 000.00 | 4 855 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 978 000.00 | 13 560 000.00 | 8 419 000.00 | 21 978 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 000.00 | | 184 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 000.00 | 57 000.00 | 93 000.00 | 151 000.00 |
BZ Autres créances | 1 952 000.00 | 75 000.00 | 1 877 000.00 | 1 952 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 000.00 | 133 000.00 | 2 162 000.00 | 2 295 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 273 000.00 | 13 692 000.00 | 10 581 000.00 | 24 273 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 908 000.00 | 1 908 000.00 | | 1 908 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 432 000.00 | 4 432 000.00 | | 4 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 255 000.00 | 3 255 000.00 | | 3 255 000.00 |
DG Autres réserves | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 152 000.00 | | | -5 152 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 757 000.00 | -5 152 000.00 | | -1 757 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 000.00 | 3 365 000.00 | | 1 608 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 644 000.00 | 818 000.00 | | 4 644 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 644 000.00 | 818 000.00 | | 4 644 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094 000.00 | 15 000.00 | | 2 094 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 000.00 | 470 000.00 | | 767 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 000.00 | 312 000.00 | | 416 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 000.00 | 797 000.00 | | 3 276 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 581 000.00 | 6 032 000.00 | | 10 581 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 557 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 383 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 994 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 901 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 223 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 434 000.00 | 190 000.00 | | 434 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 000.00 | 190 000.00 | | 434 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 190 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 000.00 | -48 000.00 | | 433 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 000.00 | -126 000.00 | | -33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 000.00 | 1 753 000.00 | | 6 759 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 516 000.00 | 6 905 000.00 | | 8 516 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 757 000.00 | -5 152 000.00 | | -1 757 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 454 000.00 | | 2 130 000.00 | 6 454 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 908 000.00 | | | 1 908 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490 000.00 | 1 948 000.00 | 8 093 000.00 | 490 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 908 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 974 000.00 | 2 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490 000.00 | 974 000.00 | 3 475 000.00 | 490 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | 1 266 000.00 | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 076 000.00 | | 864 000.00 | 4 076 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 244 000.00 | 218 000.00 | 1 903 000.00 | 6 244 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 2 344 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900 000.00 | 212 000.00 | 1 899 000.00 | 3 900 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 000.00 | 3 826 000.00 | | 818 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 000.00 | 3 826 000.00 | | 818 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 769 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 094 000.00 | 2 094 000.00 | | 2 094 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VB T. V. A. | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 541 000.00 | 1 541 000.00 | | 1 541 000.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 000.00 | 2 110 000.00 | 30 000.00 | 2 140 000.00 |
VW T.V.A. | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 000.00 | 3 276 000.00 | | 3 276 000.00 |