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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 9 985.00 | 7 530.00 | 2 454.00 | 9 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 260.00 | 13 305.00 | 5 954.00 | 19 260.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 304.00 | 13 305.00 | 28 998.00 | 42 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 643.00 | | | -2 643.00 |
DL TOTAL (I) | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 650.00 | | 196 650.00 | 196 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 650.00 | | 196 650.00 | 196 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 240.00 | | | 197 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 883.00 | | | 199 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 643.00 | | | -2 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 806.00 | 499.00 | | 12 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 205.00 | 499.00 | | 12 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 532.00 | 1 032.00 | 3 500.00 | 4 532.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 188.00 | | | 115 188.00 |
ST Autres comptes | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 304.00 | | | 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 459.00 | | | 149 459.00 |