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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 739.00 | 135.00 | 875.00 |
AP Constructions | 9 985.00 | 9 028.00 | 956.00 | 9 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 121.00 | 6 779.00 | 2 341.00 | 9 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 483.00 | 16 548.00 | 6 934.00 | 23 483.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 926.00 | 16 548.00 | 21 377.00 | 37 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 322.00 | | | -6 322.00 |
DL TOTAL (I) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 894.00 | | 193 894.00 | 193 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 894.00 | | 193 894.00 | 193 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 148.00 | | | 208 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 470.00 | | | 214 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 322.00 | | | -6 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 204.00 | 1 343.00 | | 15 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 54.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 519.00 | 1 288.00 | | 14 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756.00 | 256.00 | 3 500.00 | 3 756.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 698.00 | | | 112 698.00 |
ST Autres comptes | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 101.00 | | | 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 523.00 | | | 151 523.00 |