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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 629.00 | 245.00 | 875.00 |
AP Constructions | 9 985.00 | 8 029.00 | 1 955.00 | 9 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 340.00 | 5 402.00 | 1 937.00 | 7 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 701.00 | 14 062.00 | 7 639.00 | 21 701.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 261.00 | 14 062.00 | 18 198.00 | 32 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 388.00 | | | -15 388.00 |
DL TOTAL (I) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 609.00 | | 186 609.00 | 186 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 609.00 | | 186 609.00 | 186 609.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 615.00 | | | 186 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 003.00 | | | 202 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 388.00 | | | -15 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 260.00 | | 2 441.00 | 19 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 274.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 159.00 | | 2 166.00 | 15 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 305.00 | 756.00 | | 13 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 29.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 704.00 | 727.00 | | 12 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345.00 | 845.00 | 3 500.00 | 4 345.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
ST Autres comptes | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 779.00 | | | 134 779.00 |