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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 794.00 | 80.00 | 875.00 |
AP Constructions | 9 985.00 | 9 527.00 | 457.00 | 9 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 121.00 | 7 569.00 | 1 552.00 | 9 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 483.00 | 17 892.00 | 5 590.00 | 23 483.00 |
BZ Autres créances | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CF Disponibilités | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 667.00 | 17 892.00 | 22 775.00 | 40 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 299.00 | | | -7 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 765.00 | | | 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 299.00 | | | -7 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 548.00 | 1 343.00 | | 16 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 54.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 808.00 | 1 288.00 | | 15 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VI Groupe et associés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 013.00 | 3 513.00 | 3 500.00 | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
ST Autres comptes | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |