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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 849.00 | 25.00 | 875.00 |
AP Constructions | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 121.00 | 8 359.00 | 762.00 | 9 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 483.00 | 19 194.00 | 4 288.00 | 23 483.00 |
BZ Autres créances | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CF Disponibilités | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 867.00 | 19 194.00 | 37 673.00 | 56 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 617.00 | | | -5 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
DL TOTAL (I) | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 818.00 | | | 93 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 555.00 | | | 77 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 892.00 | 1 302.00 | | 17 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 54.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 097.00 | 1 247.00 | | 17 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 313.00 | 2 813.00 | 3 500.00 | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
ST Autres comptes | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 407.00 | | | 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |