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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 374.00 | 6 402.00 | 3 972.00 | 10 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 374.00 | 6 402.00 | 6 972.00 | 13 374.00 |
BT Marchandises | 1 229 422.00 | | 1 229 422.00 | 1 229 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BZ Autres créances | 248 027.00 | | 248 027.00 | 248 027.00 |
CF Disponibilités | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 711.00 | | 1 499 711.00 | 1 499 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 085.00 | 6 402.00 | 1 506 683.00 | 1 513 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 221.00 | 1 167 122.00 | | 1 174 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 630.00 | 7 099.00 | | 19 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 651.00 | 1 183 021.00 | | 1 202 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 956.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 123.00 | 589 887.00 | | 122 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596.00 | 1 325.00 | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 041.00 | 99 471.00 | | 125 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 137.00 | 28 974.00 | | 52 137.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 396 870.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 032.00 | 1 116 526.00 | | 304 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 683.00 | 2 303 503.00 | | 1 506 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 032.00 | 1 116 526.00 | | 304 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 204 387.00 | | 2 204 387.00 | 2 204 387.00 |
FG Production vendue services | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 910.00 | | 2 233 910.00 | 2 233 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 564 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 2 655.00 | | 4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 886.00 | 1 535 105.00 | | 2 240 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 256.00 | 1 528 006.00 | | 2 221 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 630.00 | 7 099.00 | | 19 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297.00 | 1 105.00 | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | 1 105.00 | | 5 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 041.00 | 125 041.00 | | 125 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VB T. V. A. | 77 766.00 | | | 77 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 123.00 | 122 123.00 | | 122 123.00 |
VI Groupe et associés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 261.00 | | | 170 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 521.00 | 261 521.00 | | 261 521.00 |
VW T.V.A. | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 032.00 | 304 032.00 | | 304 032.00 |