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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 025.00 | 25 554.00 | 33 471.00 | 59 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 035.00 | 25 554.00 | 164 481.00 | 190 035.00 |
BT Marchandises | 116 581.00 | | 116 581.00 | 116 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
BZ Autres créances | 453 724.00 | | 453 724.00 | 453 724.00 |
CF Disponibilités | 396 094.00 | | 396 094.00 | 396 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 082.00 | | 1 031 082.00 | 1 031 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 117.00 | 25 554.00 | 1 195 562.00 | 1 221 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 125 510.00 | | 125 510.00 | 125 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 543 129.00 | 489 293.00 | | 543 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 892.00 | 53 836.00 | | 12 892.00 |
DL TOTAL (I) | 564 821.00 | 551 929.00 | | 564 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 541.00 | 145 672.00 | | 101 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 438.00 | 544 985.00 | | 386 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 189.00 | 51 572.00 | | 56 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 573.00 | 75 027.00 | | 46 573.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 49 115.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 741.00 | 866 371.00 | | 630 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 562.00 | 1 418 300.00 | | 1 195 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 438.00 | | | 386 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 399.00 | | 8 636.00 | 181 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 389.00 | | 8 636.00 | 50 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 010.00 | | | 131 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 732.00 | 11 822.00 | | 13 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 732.00 | 11 822.00 | | 13 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VB T. V. A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 541.00 | 44 463.00 | 57 078.00 | 101 541.00 |
VI Groupe et associés | 386 438.00 | 386 438.00 | | 386 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 530.00 | 436 530.00 | | 436 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 907.00 | 523 907.00 | | 523 907.00 |
VW T.V.A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 741.00 | 573 663.00 | 57 078.00 | 630 741.00 |