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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 293.00 | 7 636.00 | 41 657.00 | 49 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 803.00 | 7 636.00 | 47 167.00 | 54 803.00 |
BT Marchandises | 1 335 756.00 | | 1 335 756.00 | 1 335 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 275.00 | | 449 275.00 | 449 275.00 |
BZ Autres créances | 239 561.00 | | 239 561.00 | 239 561.00 |
CF Disponibilités | 145 957.00 | | 145 957.00 | 145 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 300.00 | | 2 174 300.00 | 2 174 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 103.00 | 7 636.00 | 2 221 467.00 | 2 229 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 576 384.00 | 561 868.00 | | 576 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 091.00 | 14 516.00 | | -87 091.00 |
DL TOTAL (I) | 498 093.00 | 585 184.00 | | 498 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 979.00 | 888 956.00 | | 1 161 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 880.00 | 5 913.00 | | 438 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 387.00 | 86 393.00 | | 39 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 128.00 | 35 250.00 | | 43 128.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 248 279.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 373.00 | 1 264 792.00 | | 1 723 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 467.00 | 1 849 976.00 | | 2 221 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 134.00 | 1 264 792.00 | | 1 555 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144 112.00 | | 2 144 112.00 | 2 144 112.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 112.00 | | 2 144 112.00 | 2 144 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | 2 262.00 | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | 2 262.00 | | 33 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 353.00 | 2 262.00 | | 27 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 925.00 | 1 253 483.00 | | 2 351 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 016.00 | 1 238 967.00 | | 2 439 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 091.00 | 14 516.00 | | -87 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 110.00 | | 41 300.00 | 25 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 236.00 | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 607.00 | 54 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 371.00 | 49 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 374.00 | | 41 290.00 | 10 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 736.00 | | 10.00 | 14 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 082.00 | 1 925.00 | 2 371.00 | 8 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 082.00 | 1 925.00 | 2 371.00 | 8 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 449 275.00 | 449 275.00 | | 449 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 048.00 | 111 809.00 | 168 239.00 | 280 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 931.00 | 881 931.00 | | 881 931.00 |
VI Groupe et associés | 438 880.00 | 438 880.00 | | 438 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 593.00 | | | 975 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973 662.00 | | | 973 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 616.00 | 233 616.00 | | 233 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 087.00 | 698 087.00 | | 698 087.00 |
VW T.V.A. | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 373.00 | 1 555 134.00 | 168 239.00 | 1 723 373.00 |