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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 374.00 | 7 090.00 | 3 284.00 | 10 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 374.00 | 7 090.00 | 6 284.00 | 13 374.00 |
BT Marchandises | 699 676.00 | | 699 676.00 | 699 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BZ Autres créances | 174 836.00 | | 174 836.00 | 174 836.00 |
CF Disponibilités | 76 975.00 | | 76 975.00 | 76 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 648.00 | | 955 648.00 | 955 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 022.00 | 7 090.00 | 961 932.00 | 969 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 193 851.00 | 1 174 221.00 | | 1 193 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 604.00 | 19 630.00 | | -401 604.00 |
DL TOTAL (I) | 801 047.00 | 1 202 651.00 | | 801 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 122 123.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 542.00 | 4 596.00 | | 7 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 778.00 | 125 041.00 | | 130 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 119.00 | 52 137.00 | | 22 119.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 885.00 | 304 032.00 | | 160 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 932.00 | 1 506 683.00 | | 961 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 885.00 | 304 032.00 | | 160 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 122 123.00 | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 345.00 | | 1 445 345.00 | 1 445 345.00 |
FG Production vendue services | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 375.00 | | 1 461 375.00 | 1 461 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 2 500.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 2 500.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 886.00 | 2 500.00 | | -2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 190.00 | 2 240 886.00 | | 1 463 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 794.00 | 2 221 256.00 | | 1 864 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 604.00 | 19 630.00 | | -401 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 402.00 | 688.00 | | 6 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 402.00 | 688.00 | | 6 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 956.00 | 3 956.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 956.00 | 3 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 778.00 | 130 778.00 | | 130 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VB T. V. A. | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 694.00 | | | 132 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 997.00 | 181 997.00 | | 181 997.00 |
VW T.V.A. | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 885.00 | 160 885.00 | | 160 885.00 |