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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 389.00 | 13 732.00 | 36 657.00 | 50 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 399.00 | 13 732.00 | 167 667.00 | 181 399.00 |
BT Marchandises | 215 478.00 | | 215 478.00 | 215 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 477 979.00 | | 477 979.00 | 477 979.00 |
CF Disponibilités | 551 826.00 | | 551 826.00 | 551 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 633.00 | | 1 250 633.00 | 1 250 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 032.00 | 13 732.00 | 1 418 300.00 | 1 432 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 125 510.00 | | 125 510.00 | 125 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 489 293.00 | 576 384.00 | | 489 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 836.00 | -87 091.00 | | 53 836.00 |
DL TOTAL (I) | 551 929.00 | 498 093.00 | | 551 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 672.00 | 1 161 979.00 | | 145 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 985.00 | 438 880.00 | | 544 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 572.00 | 39 387.00 | | 51 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 027.00 | 43 128.00 | | 75 027.00 |
EA Autres dettes | 49 115.00 | 40 000.00 | | 49 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 371.00 | 1 723 373.00 | | 866 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 300.00 | 2 221 467.00 | | 1 418 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544 985.00 | | | 544 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 803.00 | | 129 638.00 | 54 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 293.00 | | 4 138.00 | 49 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | 125 500.00 | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 636.00 | 9 138.00 | 3 042.00 | 7 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 636.00 | 9 138.00 | 3 042.00 | 7 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 672.00 | 44 131.00 | 101 541.00 | 145 672.00 |
VI Groupe et associés | 544 985.00 | 5 490.00 | 539 495.00 | 544 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 932.00 | | | 151 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 965.00 | 466 965.00 | | 466 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 830.00 | 488 830.00 | | 488 830.00 |
VW T.V.A. | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 371.00 | 225 335.00 | 641 036.00 | 866 371.00 |